【vip观点】10.15日复盘: 1、大盘 周末出了一个比较大的利好，如下: 【保证金比例调整预计减少融券新增规模约40%上市初期减少融券约60%-70%】证监会最新发布融券逆周期调整政策，在融券端，普通融券的保证金比例由50%提高至80%，对于私募机构的融券保证金进行差异化提升，即由50%提高至100%;在出借端，取消上市公司高管及核心员工通过参与战略配售设立的专项资产管理计划出借,适度限制其他战略投资者在上市初期的出借方式和比例。根据市场人士的初步测算，保证金比例调整后，预计融券新增规模减少40%左右;限制部分战投出借，在上市初期减少融券比例约60%-70%。 大湿点评:这个新规堵住了大部分融券做空的漏洞，但是对于上市公司的大股东和战略投资者没有给出限制，所以没有100%堵住融券做空的漏洞，但是依然算重大利好。 现在可以说是万事俱备，只欠东风，这个东风就是场外的增量资金。 总的来说，对大盘这个位置不能看空，10-12月份有可能连涨2-3个月，催化剂事件很可能是中美在APEC峰会握手言和。APEC峰会前中美双方会有很多互相接触的消息。 本周末市场讨论的焦点依然是华为线和减肥药，而且减肥药的讨论热度超过了华为线，对于目前每天 8000多亿的成交额来说，同时炒作两条线还是有点不太够用，好的一点是减肥药只有不到20个标的，不算一个大板块。 2、华为线 汽车:赛力斯是核心，周五涨停反包10.11日的大阴线，安全解放所有套牢盘，所以高看一线，还是不判定这里是顶部。给赛力斯配套的汽配股，没有特别亮眼的，主要是瑞鹄模具、上海沿浦、文灿股份、模塑科技等。 液冷超充:核心标的就是永贵电器和宝馨科技，暂时不判定为顶部，个人暂时不打算做这条线了。 算力:恒为科技是龙头，四川长虹跟涨。 3、华为手机 因为华为手机这条线太强势，所以单独分析。 9月份龙头毫无疑问是捷荣技术和华力创通，但是因为涨幅太高，捷荣技术总涨幅为480%，华力创通总涨幅为276%，所以很多资金在这个位置恐高，同时因为捷荣技术和华力创通已经为其他华为手机个股打开了上涨空间，所以大批资金去选择了低位的华为手机股，比如欧菲光、硕贝德、麦捷科技、通宇通讯、水晶光电、歌尔股份等，周五连东田微这种底部横盘很久的华为概念股都被拉了个20CM。 综上，我建议下周还是把主要精力放在中低位的华为手机股上面，比如欧菲光肯定是没见顶的，因为到周五收盘的总涨幅才1倍，同时对光弘科技、华力创通、硕贝德、麦捷科技、通宇通讯、水晶光电、歌尔股份、东田微这些手机链个股，也不能判顶。 明天除了手里的欧菲光不动，还计划继续开华为线的个股。 4、减肥药 周末减肥药讨论的大规模发酵，消息面刺激最强烈的是翰宇药业，董秘比较配合，周五晚上直接发了【2023年10月11-12日投资者关系活动记录表】，纪要中说: (1）已拿到Mylan利拉鲁肽3千万美金订单。 (2）司美格鲁肽原料药已申报美国DMF，利拉鲁肽原料药获海外制药企业商业批订单。(3)武汉多肽目前总产能206kg/年，其中利拉鲁肽API产能100kg/年，计划新增产线290kg，产能达到496kg（利拉+司美)。 目前总龙头是常山药业,但是周五强度最高的是博瑞医药,考虑翰宇药业周五晚上发的纪要，下周翰宇药业的强度也会上去。 从8月底的各减肥药股价的最低点算起，对比下总涨幅，常山药业 309%，博瑞医药109%，翰宇药业是96%，很明显，翰宇药业还需要继续补涨才合理。 然后是第二梯队的双鹭药业、百花医药、诺泰生物，这3个的总涨幅为50-65%，我认为也是性价比比较高的减肥药标的。 最后是做减肥药设备的福瑞股份，逻辑非常简单，所有的减肥药都要用我的设备来做检测,所以这个股的逻辑就是铲子股，周五刚刚涨幅翻倍，也创了阶段新高，我认为它也是非常好的减肥药标的。 ​ 5、飞行汽车 周五晚上美股的亿航智能高开47%，收盘涨18.7%，这个涨幅偏低了，但是对于A股来说，飞行汽车是首次发酵的热点，肯定会炒作，所以下周一需要先观察下飞行汽车的炒作力度,比如光洋股份会不会3连板。 6、大消费 目前是科技股和减肥药的强势期，大消费肯定没戏，继续躺着。 7、策略与计划 (1）明天上午有操作。 (2)A股组合:商络电子1.5成++中信海直1.5成+中信海直1.5成欧菲光1.5成+舍得酒业1.5成+红星发展1.5成+德方纳米1.5成+道道全2成。 ......查看更多请登陆帐号》》 众筹帐号未登陆